简单地做复杂的事情,认真地做简单的事情,重复认真的事情,创造性地做重复的事情。
动态止盈位设置标准:1。价格下跌幅度。与最高价相比,股价减少5%-10%时止盈卖出。 2.均线破位止盈。一旦股价跌破均线,立即停止盈利,保持胜利果实。3.技术形式止盈。出现滞胀,并在构建头部形态时止盈。
投资者在购买前必须考虑止损。如何处理错误,提前制定详细的止损计划和止损标准。
假设交易方向与市场趋势一致,将头寸建立在适度逆行当前市场主要趋势的策略上。
收入原则是保持利润的稳定性和可持续性,而不是最大化策略。
在资金量管理方面,仓位大小与自身状态一致。一旦出现连续失守,需要迅速提高警惕,减仓直至离场休息。
时间管理原则为2-5个月。在有限的时间内坚决清算预期利润
分散投资比集中投资更安全是错误的投资观点!
事实上,股票投资的真正风险不是来自集中或分散,而是来自你的投资对象本身。
我们一贯的投资标准是把鸡蛋放在你信任的少数篮子里,而不是更多你不知道它们是否会错过的篮子里。
关键是投资者"悟道";想明白,原创一派,你永远是赢家。
选股原则:投资者应参与主涨市场,避免反弹。
选择创新高或近期新高的股票,未来60天再创新高的可能性将超过70%。
选择上升通道向上延伸45度的股票。
如果要用类似的模式把稳定投资的秘诀精炼成四个字,我们大胆地用这句谚语:安全边际。
股市赢家不买落后股,不买平庸股,全心全意抓住领涨股!
我的建议是永远不要赔钱,做你熟悉的事情,直到你找到好机会。
如果市场上有赚钱的技巧,唯一正确的方法就是掌握概率。
市场不会忽视个人行为。
介入时间应尽可能向后推,原则上应在最后半小时甚至收盘前介入
股市是谣言最多的地方。如果你没有听到任何谣言,你必须买卖,不管你有多少钱,你都不能赔偿。”
投资者仍然不知道自己买了什么,所以自然拿不住,也永远赚不到钱。
股市第一不是技术,而是投资理念和资金管理策略。
投资市场的第一标准也可以称为第一铁律。切断损失,让利润奔跑。(及时止损,让利润跑。)
大师的定义很简单,大师的方法很简单。大师通常简洁全面,招式简单。他们对市场有着不同于普通人的深刻理解和理解。他们通常会深入思考一些基本问题。
有时情绪控制比交易技术更重要。
赢家的市场原则很简单。让我重复一下: 1.对就留,错就砍,直到永远。2.市场总是对的。3.始终顺势交易。
交易系统应明确定义和解决问题。不管你的技术分析工具有多犀利,都不能模棱两可。
人类的情绪既是机遇,也是最大的挑战。如果你掌握了它,你就能成功;如果你忽略了它,你将处于危险之中。
自律不是一件容易的事,它需要不断地与人性的脆弱和缺陷作斗争,非理性的盲目追随很容易导致整体崩溃。
不管股票有多差,都有机会让你赚钱。关键是看干预的时机是否合适。
买卖要有弹性,不要斤斤计较。
在我看来,交易失败的主要原因有两个:1。逆市场中间趋势,认为可以干预和战胜市场。2.交易时间错误。
建立自己的交易系统是解决你问题最基本的方法。
无论如何,我承担大风险杠杆的资金头寸不会超过10%。
我有一个朋友,他几乎从不预测,只跟随趋势,总是在右边交易,我几年的平均利润率不如他,这证明没有神奇的预测,他可以成为一个大赢家。
除非你有自己的交易系统,除非你别人),否则一定要有自己的交易系统!
想想你能输多少钱,想想交易前的风险回报率。尽量使可能的利润是可能损失的三倍。
最令人担忧的购买方式是在上涨的市场上购买。买高卖低。
商品不高到不该再买,也不低到不该再卖。然而,在初始转手后,除非第一手交易获利,否则不要做第二手交易。
一个成功的交易者不应该把自己的行动建在什么上,而应该对发生的事情做出反应。
在交易中找个时间休息一下。休息可以让你从另一个角度看市场,让你看看你自己和你想在未来几周使用的交易方法。
一套对你有用的交易规则可以渗透到每根骨头的骨髓中。
把成本控制到每一分钱,把利润增加到极限。
集合竞价
集合竞价是指投资者在每个交易日上午9:15-9:25按照自己可以接受的心理价格自由申请买卖。集合竞价所有交易在9:25以同一价格交易,为开盘价。换句话说,盘前集合竞价是确定当天开盘价的过程。虽然盘前集合竞价只有10分钟,但这十分钟也分为以下几种情况:
9:15-9:20挂单或撤单
9:20-9:25只能挂单,不能撤单
9:25-9:30
9:25-9:30,指的是交易所对证券公司,在这5分钟里,股民可以正常下单,但只是暂存在券商的系统里,9:30提交给交易所,
路径如下:投资者(9:25-9:30下单)-证券公司(暂存)-交易所(9:30接收)
产生集合竞价
价格优先?时间优先?时间优先? NO!是最大成交量优先。
也就是说,开盘前买卖双方都在挂单,100个人挂10元买卖,1000个人挂9.9元买卖。那么,砰!开盘价为9.9元。此时,9.9元以上买入委托全部成交,9.9元以下卖出委托全部成交。
10元买100人,10元卖1000人?
那成交价还是9.9元。因为10元的价格只能匹配100个交易,9.9元有1000个。与交易价格相同的买卖双方中有一方委托全部满足。
9.9元、10元、10元.1元能成交的数量是一样的?
上海市场以这些价格的中间价格为交易价格,而深圳市场则以前一个交易日近的价格为交易价格。
多空首战
集合竞价是当天交易多空格斗的第一轮,也是当天市场的预演。集合竞价交易是个股当日开盘价,主要有三种方式:高开、平开、低开。其技术要点包括以下三个方面:
多空力量对比的正常表现如下:
一、高开集合竞价
(1)买入大,卖出小,说明当天多头强势。
(2)购买量小 卖量大很可能高开低走。
二、低开集合竞价
(1)卖量大,买入小,说明当天空头强劲。
(2)销量小 大买入很可能低开高走。
二、平开集合竞价
(1)表示多空力量的平衡状态。
(2)买入大,卖出小,说明当天多头强势。
(3)买入小,卖出大,说明当天多头强势。
集合竞价的量价状态分析必须与市场情况和个股历史走势相结合,否则集合竞价的正常表现对当日看盘的技术意义不大。
当集合竞价与市场情况和个股趋势一致时,会显示集合竞价的预期价值,否则集合竞价对盘中趋势的预期无法发挥实际价值。因为大多数股票的市场表现往往与集合竞价的状态背道而驰。
集合竞价选择涨停的操作条件:
1.股票波段涨幅小于25%。
2.早盘集合竞价必须高开,一般要求高开2%以上,即股价至少要符合强势高开标准。
3.符合八个巨大标准
4.股价开盘一小时强劲,回调不会突破开盘价、均价线或前日收盘价
5.个股均线系统多头排列最好,其次是生命线、决策线、趋势线多头排列,攻击线和交易线金叉排列最好,均线完全空头排列谨慎。
6.市场在牛市或波段上涨中处于最佳状态。市场小牛市调整市场或平衡市场中间,市场处于熊市或大牛市调整中。
开盘主力想直接引导价格高。 ,这时,很多昨天买的人昨天都买了 故意去上面加单拉高 做引导, 所以前五分钟的名单很多都是假的,到了九点十九分,没有意外的撤单。
真正的竞价水平是图中横向的一段. 之后从9点21分,不断有资金进场抢筹,直到24分, 资金要直接堵住涨停板的盘口, 很多人也直接挂上涨停名单抢筹. 然后集合竞价涨停开盘, 前几笔交易都被大单堵在前面。. 然后全天硬板 没打开. 明天高开2% 不难吧…
下面的交易量在一分钟内急剧放大了三倍 同时价格上涨 量能必须有效放大才能使用。
开盘后大单抢筹堵单:
资金管理
不要一次赌上所有的赌注。
开盘后大单抢筹堵单:
资金管理
不要一次赌上所有的赌注。
分批买入,在盈利的基础上加仓。例如,如果你准备买1000股,杰西会第一次买200股,然后继续买200股,等等。
更好地结合价值分析和技术分析:
1.选择低估、领先、表现优异的股票,最好是国有企业、央企等大公司。
2.利用技术分析找到第一个买入点,第一次只买10%的仓位。因为公司质量高,无论波动如何都不卖,突破后继续加仓。即使判断错误,损失也是可控的。
3.股票继续上涨,并在盈利的基础上继续增加头寸。
向上加仓的方法会导致成本逐渐上移,好处也很明显,就是有机会重仓大牛股。此时,利润止损至关重要,利润可能达到一定范围,慢慢卖出更适合普通投资者。
固定投资向下加仓的优点是成本低,缺点明显,即容易重仓表现不佳的股票。
读者需要进一步思考自己适合哪一个。在牛市后期,建议在底部区域使用金字塔法则。
投资损失不得超过10%
在杰西看来,永远不要试图以低成本增加仓位。趋势交易必须是这样,在亏损后不能安慰自己进行价值投资。
拒绝面对损失。
投资中最悲哀的不是买了就跌,卖了就涨,也不是被内幕消息骗,被公司假账骗,而是被自己骗。诚实是宝贵的,不仅要对别人诚实,还要对自己诚实。诚实在股市中是值得称道的。
公司做假账对投资者不诚实,很多散户对自己也不诚实,经常掩耳盗铃,脸不变色,甚至自鸣得意。
结果,大多数人都在加入乐趣,抱怨,但很少有人面对自己的问题,他们不愿意承认自己在欺骗自己。
盈亏同源
盈亏是我们无法控制的,我们只是在寻找概率优势。多读书可以提高人生成功的概率,所以我们会去读书。但读书,不一定会升职加薪。读书投入的时间成本不一定会带来回报,可以算是亏损的风险。
在这个世界上,我们无法控制很多事情。努力就好,得失随缘,顺其自然。如果一件事没有风险,就没有利润。永远持有现金储备,不要错过买入机会。股市的机会源源不断,几乎每年都有一两次赚钱。
杰西·利弗莫尔相信时间不是金钱,时间是时间,金钱只是金钱。结合格雷厄姆25%:75%的仓位管理规则,根据估值确定仓位大小,最大仓位为75%。
无论你买卖,你都需要一个很好的理由,所谓的利润在卖出股票换取现金之前不能算作钱。
将意外收入的一半存入银行
在成功的交易结束时
后,应当把利润的一半存入银行,尤其是当资金翻倍的时候。很有道理,看似也很简单,但同样很难做到。现金是秘密武器,是出错以后东山再起的保证。
交易中最重要的是什么、最难的是什么?
你可能会说是预测市场,确实,预测市场最重要,但它不是最难的,而是不可能的!很多人就是牺牲在这个无解之迷上的。市场存在的基础是不确定性,而不是可预测性,这是一个最重要的交易问题,相当于哲学上的物质论和意识论。这个问题不弄清则接下来的一切努力都将带来完全不同的交易结果。
1
有趣的是,这些性格特征并不像通常人们认为的成功人士的标准,甚至某些性格还是与所谓的成功形象相反。排在第一位的性格特征是独立,他们长期的投资成功很大因素来自于非常独立的性格,对投资坚持自我的判断、拒绝迎合他人尤其是大众。有时候我们会提到反向或逆向投资,但优秀投资者的独立性格,不是简单的与大众反向、逆向,他们有的时候与大多数人看法一致、有的时候不一致。关键是他们不去看大多数对市场的观点,而是永远坚持自己独自去分析市场,自己独立的做出判断。毫无疑问,大部分的投资者都是不独立的,喜欢寻找与他观点相同的投资者,希望获得其他投资者的认同,这与优秀投资者的性格完全相反,优秀的投资者不需要他人的认同,他们自己有一套自我评价机制,而不是活在别人的标准里。
2
在金融市场上,投资者与分析师最大的不同就是,分析师是只说不练的,只分析、不行动。但是,优秀的投资者则不同,他们不仅是分析者,也是决策者,更是行动者。
他们可以用广博的知识和智慧来分析判断市场,但更重要的是,他们能够果断的找到针对目前市场的最佳投资策略,然后具有勇气迅速的将决策付诸行动。所以说,勇气对于投资者非常重要,而那些只说不练的分析师是没有勇气的,即使他们分析得再好,也不具有智慧从各种分析中找到哪个最佳决策,更不能将决策立刻变成投资的行动。
从这个角度来看,我们要成为一名优秀的投资者,就不要去做一个分析师,不要只说不练,也不要知行不一,而必须训练自己果断决策、勇敢行动的性格。
3
对自己不诚实的结果,就是投资时往往去做超出自己能力范围的事情,成功了以为自己无所不能、失败者则怪责市场或他人,而实际上都是对自己不诚实造成的。
集合竞价技术图解
集合竞价的看盘技巧
在实战中,集合竞价具有重要的定性作用,它从总体上反映了多空双方或做多或做空的倾向,由此可以了解多空基本意愿。具体操作中,主要是与昨日集合竞价和收盘价相比,看开盘高低和量能变化。
概括来讲,集合竞价的看盘技巧可以归纳为如下几点:
1.如果股价处于K线低位,高开是好事;如果股价处于K线高位,高开则多半是为了出货。另外,如果是高开配合着放量,那么通常说明做多意愿较强,则大盘当日收阳的概率较大。2.如果股价处于K线低位,投资者要小心新的一波下跌;如果股价处于K线高位,低开则往往是跳水的象征。另外,如果是低开配合着缩量,那么通常说明做空意愿较强,则大盘或个股当日收阴的概率较大。3.如果集合竞价交投踊跃,以涨停集合竞价的个股数量居多,或逐步增多,预示着早盘走势将极为强势;如果集合竞价上涨个股数量较多,也可以看出当天盘面走强的可能性很大,反之,则大盘可能呈现弱势。4.通常情况下,在集合竞价中投资者如发现手中热门股有5%左右的升幅,且伴随着成交量放大几十万甚至几百万股,则应立即以低于开盘价卖出所持有的热门股,以免掉入多头陷阱被套牢。此时不应追涨买入热门股。5.重大利空刺激或是机构发疯出货,使得个股在集合竞价时就奔向跌停,投资者对这些个股也需要尽快抛出。6.价格优先,就是指买的时候价格越高越好,卖的时候价格越低越好,投资者在集合竞价时可以去观察,如果有人抢着买入,那么就看涨;如果有人抢着卖出,则看跌。7.对于个股操作而言,集合竞价是必须关注的第一要点,它可以反映出该股票是否活跃,如果活跃,集合竞价所产生的价格一般比前一日高,表明买盘踊跃。如果是非活跃股或冷门股,通过集合竞价所产生的价格一般比前一日低,当日购买欲望不强。需要指出的是,若实力较强的庄家意在将股票的价格拉高,那么为了达到减少跟风盘的目的,往往会把拉升安排在集合竞价期间。对于投资者而言,会看到集合竞价的价格波动在不断上升,甚至达到涨停的价格。沪深两市最强悍的股票,就是开盘就涨停的股票,而且这些涨停具有很强的连续性。所以投资者如果发现市场出现了个股集合竞价涨停的现象,此时就必须要予以重视并且加以研判。集合竞价是每个交易日最先买卖的时机,蕴含了大盘当天运行趋势的大量信息,投资者应及时并正确地解读集合竞价信息,适时对自己的投资计划作出调整。